返回基金中心
博时安悦短债E 019104
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 郭思洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0949累计 1.0949净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0949 | 1.0949 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0946 | 1.0946 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0943 | 1.0943 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0941 | 1.0941 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.0940 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0936 | 1.0936 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0934 | 1.0934 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.0936 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0934 | 1.0934 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0933 | 1.0933 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0934 | 1.0934 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0932 | 1.0932 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0930 | 1.0930 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0927 | 1.0927 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。