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景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 019102
指数型-海外股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜、何音 · 跟踪 恒生消费指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9009累计 0.9009净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9009 | 0.9009 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8957 | 0.8957 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8930 | 0.8930 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9015 | 0.9015 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8869 | 0.8869 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8913 | 0.8913 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8894 | 0.8894 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8875 | 0.8875 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8877 | 0.8877 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8899 | 0.8899 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8880 | 0.8880 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8954 | 0.8954 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8964 | 0.8964 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8973 | 0.8973 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9011 | 0.9011 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9035 | 0.9035 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9097 | 0.9097 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9098 | 0.9098 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9132 | 0.9132 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9289 | 0.9289 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。