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万家货币F 019099
货币型-普通货币 · 万家基金 · 基金经理 郅元、支琪凯申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2629 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2554 | 0.9620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5119 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2583 | 0.9880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2681 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.9049 | 0.9980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2737 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3073 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3739 | 1.2140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8159 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4907 | 1.2110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3075 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3255 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3176 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5369 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3297 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2924 | 1.0490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3421 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2939 | 1.0150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2657 | 1.0090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。