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东方臻裕债券E 019097
债券型-中短债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍、刘妍申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1189累计 1.1589净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1189 | 1.1589 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1185 | 1.1585 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.1581 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1174 | 1.1574 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1170 | 1.1570 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1168 | 1.1568 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1170 | 1.1570 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1167 | 1.1567 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1166 | 1.1566 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1163 | 1.1563 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1160 | 1.1560 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1158 | 1.1558 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1152 | 1.1552 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.1550 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1148 | 1.1548 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1147 | 1.1547 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1146 | 1.1546 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1144 | 1.1544 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1145 | 1.1545 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1146 | 1.1546 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。