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东方双债添利债券D 019095
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 杨贵宾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3689累计 1.3689净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3689 | 1.3689 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3751 | 1.3751 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3708 | 1.3708 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3744 | 1.3744 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3696 | 1.3696 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3691 | 1.3691 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3711 | 1.3711 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3775 | 1.3775 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3817 | 1.3817 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3824 | 1.3824 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3785 | 1.3785 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3753 | 1.3753 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3774 | 1.3774 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3764 | 1.3764 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3818 | 1.3818 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3771 | 1.3771 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3842 | 1.3842 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3904 | 1.3904 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3929 | 1.3929 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3912 | 1.3912 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。