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金鹰中小盘精选混合C 019094
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.2278净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0013 | 1.2278 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0071 | 1.2336 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9919 | 1.2184 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.2353 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9977 | 1.2242 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0066 | 1.2331 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0196 | 1.2461 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9987 | 1.2252 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0316 | 1.2581 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0526 | 1.2791 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0544 | 1.2809 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0366 | 1.2631 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.2430 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.2300 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0073 | 1.2338 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9974 | 1.2239 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0050 | 1.2315 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9914 | 1.2179 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9905 | 1.2170 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0015 | 1.2280 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。