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金鹰科技创新股票C 019093
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 陈颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6992累计 2.0352净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6992 | 2.0352 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7078 | 2.0438 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6912 | 2.0272 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7210 | 2.0570 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7029 | 2.0389 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7302 | 2.0662 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7594 | 2.0954 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7253 | 2.0613 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7933 | 2.1293 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8389 | 2.1749 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8403 | 2.1763 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8130 | 2.1490 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7833 | 2.1193 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7563 | 2.0923 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7632 | 2.0992 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7371 | 2.0731 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7473 | 2.0833 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7234 | 2.0594 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7238 | 2.0598 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7461 | 2.0821 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。