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华润元大信息传媒科技混合C 019089
混合型-偏股 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.1456累计 6.1456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 6.1456 | 6.1456 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 6.0439 | 6.0439 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 6.2814 | 6.2814 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 6.4042 | 6.4042 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.5980 | 6.5980 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.7138 | 6.7138 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.6395 | 6.6395 | −5.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.0387 | 7.0387 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.2629 | 7.2629 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.2411 | 7.2411 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.2557 | 7.2557 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 7.1430 | 7.1430 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.9981 | 6.9981 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.0612 | 7.0612 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.8740 | 6.8740 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.8282 | 6.8282 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.9875 | 6.9875 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.9567 | 6.9567 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.9578 | 6.9578 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.8822 | 6.8822 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。