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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5125累计 1.5125净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5125 | 1.5125 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5156 | 1.5156 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5649 | 1.5649 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5480 | 1.5480 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5636 | 1.5636 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5653 | 1.5653 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5513 | 1.5513 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6079 | 1.6079 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6497 | 1.6497 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6686 | 1.6686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6683 | 1.6683 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6519 | 1.6519 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6349 | 1.6349 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6562 | 1.6562 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6362 | 1.6362 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6390 | 1.6390 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6374 | 1.6374 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6862 | 1.6862 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7076 | 1.7076 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6993 | 1.6993 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。