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工银价值精选混合A 019085
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尤宏业、易帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9156累计 0.9156净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9156 | 0.9156 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9227 | 0.9227 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9281 | 0.9281 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9390 | 0.9390 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9394 | 0.9394 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9441 | 0.9441 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9409 | 0.9409 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9048 | 0.9048 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8974 | 0.8974 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9120 | 0.9120 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9091 | 0.9091 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9131 | 0.9131 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8904 | 0.8904 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8656 | 0.8656 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8759 | 0.8759 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8692 | 0.8692 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8788 | 0.8788 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8830 | 0.8830 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9053 | 0.9053 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9098 | 0.9098 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。