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山证资管中债1-3年国开债指数A 019081
指数型-固收 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨、倪伟杰 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0806累计 1.1126净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0806 | 1.1126 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0805 | 1.1125 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0795 | 1.1115 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0789 | 1.1109 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0792 | 1.1112 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0803 | 1.1123 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0792 | 1.1112 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0793 | 1.1113 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0785 | 1.1105 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0784 | 1.1104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0780 | 1.1100 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0777 | 1.1097 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0773 | 1.1093 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0772 | 1.1092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0771 | 1.1091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0769 | 1.1089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0768 | 1.1088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0770 | 1.1090 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0771 | 1.1091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0771 | 1.1091 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。