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国富招瑞优选股票A 019079
股票型 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王晓宁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3267累计 1.3267净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3267 | 1.3267 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3273 | 1.3273 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3519 | 1.3519 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3463 | 1.3463 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3362 | 1.3362 | −3.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3775 | 1.3775 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4069 | 1.4069 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4105 | 1.4105 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4103 | 1.4103 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3917 | 1.3917 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3694 | 1.3694 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3760 | 1.3760 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3655 | 1.3655 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3746 | 1.3746 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3832 | 1.3832 | −1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4015 | 1.4015 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4135 | 1.4135 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4045 | 1.4045 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4095 | 1.4095 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3922 | 1.3922 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。