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安信现金增利货币C 019078
货币型-普通货币 · 安信基金 · 基金经理 黄晓宾申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3348 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6679 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3344 | 1.2350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3367 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3554 | 1.2360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3355 | 1.2330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3361 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3369 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0070 | 1.2300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3349 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3339 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3332 | 1.2220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3357 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6689 | 1.2230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3343 | 1.2240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3290 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3283 | 1.2280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3343 | 1.2320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3370 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6705 | 1.2310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。