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万家颐达灵活配置混合C 019077
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 乔亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6352累计 1.6352净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6352 | 1.6352 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6538 | 1.6538 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6506 | 1.6506 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6741 | 1.6741 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6775 | 1.6775 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6925 | 1.6925 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6961 | 1.6961 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6908 | 1.6908 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7274 | 1.7274 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7509 | 1.7509 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7541 | 1.7541 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7560 | 1.7560 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7444 | 1.7444 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7236 | 1.7236 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7315 | 1.7315 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7093 | 1.7093 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7193 | 1.7193 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7162 | 1.7162 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7443 | 1.7443 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7565 | 1.7565 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。