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嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076
QDII-混合偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 张琴QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1896累计 0.1896净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.1896 | 0.1896 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1895 | 0.1895 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1910 | 0.1910 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1912 | 0.1912 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1904 | 0.1904 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1934 | 0.1934 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1956 | 0.1956 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1972 | 0.1972 | +0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1961 | 0.1961 | +1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1934 | 0.1934 | +1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1902 | 0.1902 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1887 | 0.1887 | +1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1864 | 0.1864 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1864 | 0.1864 | −2.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1905 | 0.1905 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1903 | 0.1903 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1925 | 0.1925 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1916 | 0.1916 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1919 | 0.1919 | +1.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.1891 | 0.1891 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。