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泰康长江经济带债券D 019074
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1208累计 1.1428净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1208 | 1.1428 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1207 | 1.1427 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1197 | 1.1417 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1193 | 1.1413 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1180 | 1.1400 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1174 | 1.1394 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1173 | 1.1393 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1181 | 1.1401 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1172 | 1.1392 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1394 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1166 | 1.1386 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1165 | 1.1385 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1379 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1154 | 1.1374 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1148 | 1.1368 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1146 | 1.1366 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1143 | 1.1363 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1140 | 1.1360 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1138 | 1.1358 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1139 | 1.1359 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。