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嘉实国证通信ETF发起联接C 019072
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 国证通信指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3672累计 2.3672净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.3672 | 2.3672 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4404 | 2.4404 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3990 | 2.3990 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4871 | 2.4871 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4999 | 2.4999 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6008 | 2.6008 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6090 | 2.6090 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6002 | 2.6002 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7755 | 2.7755 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8458 | 2.8458 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8721 | 2.8721 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8911 | 2.8911 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8645 | 2.8645 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8075 | 2.8075 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7934 | 2.7934 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6848 | 2.6848 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6951 | 2.6951 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7465 | 2.7465 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7349 | 2.7349 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7491 | 2.7491 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。