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嘉实国证通信ETF发起联接A 019071
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 国证通信指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2924累计 2.2924净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.2924 | 2.2924 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2959 | 2.2959 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3854 | 2.3854 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4591 | 2.4591 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4173 | 2.4173 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5061 | 2.5061 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5190 | 2.5190 | −3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6205 | 2.6205 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6287 | 2.6287 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6198 | 2.6198 | −6.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7964 | 2.7964 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8672 | 2.8672 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8936 | 2.8936 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9128 | 2.9128 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8860 | 2.8860 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8285 | 2.8285 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8143 | 2.8143 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7048 | 2.7048 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7152 | 2.7152 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7670 | 2.7670 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。