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博时安盈债券E 019067
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2611累计 1.3416净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2611 | 1.3416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2611 | 1.3416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2610 | 1.3415 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2610 | 1.3415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2609 | 1.3414 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2608 | 1.3413 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2607 | 1.3412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2604 | 1.3409 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2603 | 1.3408 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2602 | 1.3407 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2601 | 1.3406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2600 | 1.3405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2600 | 1.3405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2599 | 1.3404 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2598 | 1.3403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2598 | 1.3403 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2597 | 1.3402 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2597 | 1.3402 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2597 | 1.3402 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2595 | 1.3400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。