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兴全恒荣债券A 019063
债券型-长债 · 兴证全球基金 · 基金经理 斯子文、邓娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0554累计 1.0804净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0554 | 1.0804 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0553 | 1.0803 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0552 | 1.0802 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.0799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0549 | 1.0799 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0545 | 1.0795 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0544 | 1.0794 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0541 | 1.0791 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0541 | 1.0791 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0541 | 1.0791 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0538 | 1.0788 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0537 | 1.0787 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.0787 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0536 | 1.0786 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0536 | 1.0786 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0535 | 1.0785 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0534 | 1.0784 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0534 | 1.0784 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0533 | 1.0783 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0533 | 1.0783 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。