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易方达软件ETF联接C 019062
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证软件服务指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7992累计 0.7992净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7992 | 0.7992 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7990 | 0.7990 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8036 | 0.8036 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7793 | 0.7793 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7953 | 0.7953 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8020 | 0.8020 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7987 | 0.7987 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8145 | 0.8145 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8295 | 0.8295 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8432 | 0.8432 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8312 | 0.8312 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8226 | 0.8226 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8062 | 0.8062 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8124 | 0.8124 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8090 | 0.8090 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8130 | 0.8130 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8088 | 0.8088 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8213 | 0.8213 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8287 | 0.8287 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8373 | 0.8373 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。