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博时富源纯债债券C 019060
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 李秋实、朱品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0465累计 1.1073净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0465 | 1.1073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0464 | 1.1072 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0454 | 1.1062 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0447 | 1.1055 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0450 | 1.1058 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0463 | 1.1071 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0451 | 1.1059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0456 | 1.1064 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0442 | 1.1050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0440 | 1.1048 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0428 | 1.1036 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0420 | 1.1028 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0403 | 1.1011 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0403 | 1.1011 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.1006 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0390 | 1.0998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0391 | 1.0999 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0399 | 1.1007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0402 | 1.1010 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0401 | 1.1009 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。