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华商元亨混合C 019053

混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4984累计 2.8154净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.4984	2.8154	+0.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4864	2.8034	−2.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5591	2.8761	+0.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5425	2.8595	+0.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5271	2.8441	−1.62%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5688	2.8858	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6186	2.9356	+0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6140	2.9310	+0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5965	2.9135	+1.34%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.5622	2.8792	+1.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5133	2.8303	+0.52%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5004	2.8174	+0.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4924	2.8094	−0.74%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5111	2.8281	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5110	2.8280	−2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5637	2.8807	−1.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5972	2.9142	−0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6145	2.9315	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6193	2.9363	+0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-04	2.6027	2.9197	−0.58%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。