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华泰柏瑞科技创新混合发起式C 019052
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘腾飞、汪政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0322累计 1.0322净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0322 | 1.0322 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0450 | 1.0450 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0371 | 1.0371 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0642 | 1.0642 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0893 | 1.0893 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0802 | 1.0802 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0912 | 1.0912 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0997 | 1.0997 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1397 | 1.1397 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1452 | 1.1452 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1499 | 1.1499 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1511 | 1.1511 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1508 | 1.1508 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1432 | 1.1432 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1483 | 1.1483 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1424 | 1.1424 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1453 | 1.1453 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1462 | 1.1462 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1514 | 1.1514 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1555 | 1.1555 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。