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华泰柏瑞科技创新混合发起式A 019051
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 刘腾飞、汪政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.0451净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0451 | 1.0451 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0580 | 1.0580 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0500 | 1.0500 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0775 | 1.0775 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1028 | 1.1028 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0935 | 1.0935 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1046 | 1.1046 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1132 | 1.1132 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1536 | 1.1536 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1592 | 1.1592 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1639 | 1.1639 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1651 | 1.1651 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1648 | 1.1648 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1571 | 1.1571 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1622 | 1.1622 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1563 | 1.1563 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1592 | 1.1592 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1601 | 1.1601 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1694 | 1.1694 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。