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嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048
债券型-中短债 · 嘉实基金 · 基金经理 杨烨超、闵锐申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0780累计 1.0780净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0780 | 1.0780 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0779 | 1.0779 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0778 | 1.0778 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0775 | 1.0775 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0774 | 1.0774 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0772 | 1.0772 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0770 | 1.0770 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0769 | 1.0769 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0768 | 1.0768 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0767 | 1.0767 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0766 | 1.0766 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0762 | 1.0762 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0763 | 1.0763 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0762 | 1.0762 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0761 | 1.0761 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0760 | 1.0760 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。