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申万菱信安泰裕利纯债债券C 019046
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、乔健生申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4264累计 1.4264净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4264 | 1.4264 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4246 | 1.4246 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4240 | 1.4240 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4226 | 1.4226 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4221 | 1.4221 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4202 | 1.4202 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4190 | 1.4190 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4193 | 1.4193 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4211 | 1.4211 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4195 | 1.4195 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4206 | 1.4206 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4183 | 1.4183 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4181 | 1.4181 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4170 | 1.4170 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4162 | 1.4162 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4149 | 1.4149 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4150 | 1.4150 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4147 | 1.4147 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4146 | 1.4146 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4149 | 1.4149 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。