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申万菱信安泰裕利纯债债券A 019045
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 舒世茂、乔健生申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4366累计 1.4366净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4366 | 1.4366 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4352 | 1.4352 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4347 | 1.4347 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4327 | 1.4327 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4315 | 1.4315 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4317 | 1.4317 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4335 | 1.4335 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4319 | 1.4319 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4330 | 1.4330 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4306 | 1.4306 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4304 | 1.4304 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4293 | 1.4293 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4284 | 1.4284 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4271 | 1.4271 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4272 | 1.4272 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4269 | 1.4269 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4268 | 1.4268 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4270 | 1.4270 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4277 | 1.4277 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4282 | 1.4282 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。