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华夏鼎创债券A 019043
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 吴彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0248累计 1.0988净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0248 | 1.0988 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0246 | 1.0986 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0231 | 1.0971 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0223 | 1.0963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0225 | 1.0965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0238 | 1.0978 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0224 | 1.0964 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0228 | 1.0968 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0217 | 1.0957 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0216 | 1.0956 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0371 | 1.0951 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0367 | 1.0947 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0358 | 1.0938 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0357 | 1.0937 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0353 | 1.0933 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0350 | 1.0930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0351 | 1.0931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0354 | 1.0934 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0357 | 1.0937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0357 | 1.0937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。