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浦银稳健富利180天持有债券A 019041
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 李羿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1169累计 1.1169净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1169 | 1.1169 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1162 | 1.1162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1161 | 1.1161 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1158 | 1.1158 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1170 | 1.1170 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1174 | 1.1174 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1170 | 1.1170 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1186 | 1.1186 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1196 | 1.1196 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1199 | 1.1199 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1197 | 1.1197 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1191 | 1.1191 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1184 | 1.1184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1188 | 1.1188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1183 | 1.1183 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1185 | 1.1185 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1194 | 1.1194 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1201 | 1.1201 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。