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海富通添利收益一年持有期债券C 019039
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1173累计 1.1173净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1173 | 1.1173 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1175 | 1.1175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1179 | 1.1179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1174 | 1.1174 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1167 | 1.1167 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1171 | 1.1171 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1168 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1164 | 1.1164 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1182 | 1.1182 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1188 | 1.1188 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1188 | 1.1188 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1176 | 1.1176 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1166 | 1.1166 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1170 | 1.1170 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1176 | 1.1176 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1188 | 1.1188 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1215 | 1.1215 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1223 | 1.1223 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。