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海富通添利收益一年持有期债券A 019038
债券型-混合二级 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1285累计 1.1285净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1285 | 1.1285 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1305 | 1.1305 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1306 | 1.1306 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1311 | 1.1311 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1305 | 1.1305 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1301 | 1.1301 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1297 | 1.1297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1294 | 1.1294 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1303 | 1.1303 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1312 | 1.1312 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1318 | 1.1318 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1305 | 1.1305 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1294 | 1.1294 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.1298 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1305 | 1.1305 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1316 | 1.1316 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1317 | 1.1317 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1343 | 1.1343 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。