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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 019036
QDII-混合偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨桢霄QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1417累计 0.1417净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1417 | 0.1417 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1447 | 0.1447 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1492 | 0.1492 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1529 | 0.1529 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1532 | 0.1532 | −10.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1707 | 0.1707 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1651 | 0.1651 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1630 | 0.1630 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1670 | 0.1670 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1736 | 0.1736 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1737 | 0.1737 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1749 | 0.1749 | +6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1650 | 0.1650 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1606 | 0.1606 | +2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1563 | 0.1563 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1578 | 0.1578 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1617 | 0.1617 | +2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1574 | 0.1574 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1612 | 0.1612 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1658 | 0.1658 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。