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易方达高端制造混合发起式C 019034
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 祁禾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6649累计 3.6649净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.6649 | 3.6649 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7482 | 3.7482 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.7768 | 3.7768 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.8025 | 3.8025 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.8208 | 3.8208 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.8249 | 3.8249 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9364 | 3.9364 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0143 | 4.0143 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0208 | 4.0208 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0426 | 4.0426 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0401 | 4.0401 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9730 | 3.9730 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9826 | 3.9826 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9225 | 3.9225 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9308 | 3.9308 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9593 | 3.9593 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.9855 | 3.9855 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.0160 | 4.0160 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.0009 | 4.0009 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.0095 | 4.0095 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。