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信澳星耀智选混合A 019030
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯玺祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4136累计 1.4136净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4136 | 1.4136 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4119 | 1.4119 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4416 | 1.4416 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4449 | 1.4449 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4665 | 1.4665 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4735 | 1.4735 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4659 | 1.4659 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5075 | 1.5075 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5331 | 1.5331 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5345 | 1.5345 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5327 | 1.5327 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5144 | 1.5144 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4868 | 1.4868 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4896 | 1.4896 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4599 | 1.4599 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4678 | 1.4678 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4645 | 1.4645 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4927 | 1.4927 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5091 | 1.5091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5093 | 1.5093 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。