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长城收益宝货币D 019023
货币型-普通货币 · 长城基金 · 基金经理 邹德立申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2837 | 1.0770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2828 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2983 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2873 | 1.0780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2873 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2889 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3254 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2892 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2892 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2894 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2894 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2897 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2897 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2897 | 1.0600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2889 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2888 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2893 | 1.0680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2884 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2885 | 1.0830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2885 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。