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中欧国企红利混合C 019016
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1720累计 1.2160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1720 | 1.2160 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1616 | 1.2056 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1591 | 1.2031 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1496 | 1.1936 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1373 | 1.1813 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1370 | 1.1810 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1409 | 1.1849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1405 | 1.1845 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1480 | 1.1920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1480 | 1.1920 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1394 | 1.1834 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1406 | 1.1846 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1902 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1510 | 1.1950 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1579 | 1.2019 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1572 | 1.2012 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1706 | 1.2146 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1729 | 1.2169 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1669 | 1.2109 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1546 | 1.1986 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。