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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 019012
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 王登元申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1059累计 1.1059净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1059 | 1.1059 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1071 | −0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1148 | 1.1148 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1129 | 1.1129 | −0.96% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1237 | 1.1237 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1211 | 1.1211 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1200 | 1.1200 | −1.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1317 | 1.1317 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1404 | 1.1404 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1442 | 1.1442 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1455 | 1.1455 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1379 | 1.1379 | +0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1301 | 1.1301 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1331 | 1.1331 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1302 | 1.1302 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1345 | 1.1345 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1352 | 1.1352 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1435 | 1.1435 | −0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1479 | 1.1479 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1471 | 1.1471 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。