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泰康致远量化选股股票发起C 019011
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 于德江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8460累计 0.8460净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8460 | 0.8460 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8439 | 0.8439 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8699 | 0.8699 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8848 | 0.8848 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8834 | 0.8834 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8994 | 0.8994 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9001 | 0.9001 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9136 | 0.9136 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9169 | 0.9169 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9141 | 0.9141 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9397 | 0.9397 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9566 | 0.9566 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9542 | 0.9542 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9545 | 0.9545 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9386 | 0.9386 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9228 | 0.9228 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9223 | 0.9223 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9150 | 0.9150 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9137 | 0.9137 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。