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泰康致远量化选股股票发起A 019010
股票型 · 泰康基金 · 基金经理 于德江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8449累计 0.8449净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8449 | 0.8449 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8709 | 0.8709 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8858 | 0.8858 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8844 | 0.8844 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9004 | 0.9004 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9011 | 0.9011 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9145 | 0.9145 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9178 | 0.9178 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9149 | 0.9149 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9406 | 0.9406 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9575 | 0.9575 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9550 | 0.9550 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9553 | 0.9553 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9394 | 0.9394 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9236 | 0.9236 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9231 | 0.9231 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9096 | 0.9096 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9158 | 0.9158 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9144 | 0.9144 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9333 | 0.9333 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。