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蜂巢先进制造混合发起式C 019007
混合型-偏股 · 蜂巢基金 · 基金经理 吴穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3595累计 1.3595净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3595 | 1.3595 | −4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4172 | 1.4172 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4636 | 1.4636 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4537 | 1.4537 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5088 | 1.5088 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5387 | 1.5387 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5922 | 1.5922 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6172 | 1.6172 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6052 | 1.6052 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7106 | 1.7106 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7621 | 1.7621 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7555 | 1.7555 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7607 | 1.7607 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7620 | 1.7620 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7160 | 1.7160 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7265 | 1.7265 | +3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6677 | 1.6677 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6496 | 1.6496 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6667 | 1.6667 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6782 | 1.6782 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。