返回基金中心
蜂巢先进制造混合发起式A 019006
混合型-偏股 · 蜂巢基金 · 基金经理 吴穹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4349累计 1.4349净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4349 | 1.4349 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4818 | 1.4818 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4718 | 1.4718 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5275 | 1.5275 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5579 | 1.5579 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6118 | 1.6118 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6371 | 1.6371 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6250 | 1.6250 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7316 | 1.7316 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7837 | 1.7837 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7770 | 1.7770 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7822 | 1.7822 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7835 | 1.7835 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7369 | 1.7369 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7475 | 1.7475 | +3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6880 | 1.6880 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6696 | 1.6696 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6869 | 1.6869 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6985 | 1.6985 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7099 | 1.7099 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。