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国投瑞银白银期货(LOF)C 019005
商品 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6376累计 1.6376净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6376 | 1.6376 | −1.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6560 | 1.6560 | +2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6179 | 1.6179 | −0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6270 | 1.6270 | −2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6642 | 1.6642 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6617 | 1.6617 | −1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6921 | 1.6921 | −3.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7589 | 1.7589 | −2.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8039 | 1.8039 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7983 | 1.7983 | −0.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8112 | 1.8112 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7954 | 1.7954 | +2.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7477 | 1.7477 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7451 | 1.7451 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7240 | 1.7240 | −1.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7567 | 1.7567 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7486 | 1.7486 | −4.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8359 | 1.8359 | +1.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8041 | 1.8041 | −0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8110 | 1.8110 | +1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。