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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A 019001
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证智选500价值稳健策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2433累计 1.2433净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2433 | 1.2433 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2511 | 1.2511 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2535 | 1.2535 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2380 | 1.2380 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2412 | 1.2412 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2256 | 1.2256 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2180 | 1.2180 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2252 | 1.2252 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2379 | 1.2379 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2417 | 1.2417 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2432 | 1.2432 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2331 | 1.2331 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2261 | 1.2261 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2314 | 1.2314 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2350 | 1.2350 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2418 | 1.2418 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2347 | 1.2347 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2560 | 1.2560 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2658 | 1.2658 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2675 | 1.2675 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。