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万家趋势领先混合A 018999
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘文杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8804累计 1.8804净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8804 | 1.8804 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9236 | 1.9236 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9299 | 1.9299 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9187 | 1.9187 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9264 | 1.9264 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8875 | 1.8875 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8966 | 1.8966 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8877 | 1.8877 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8836 | 1.8836 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9154 | 1.9154 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9438 | 1.9438 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9600 | 1.9600 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9739 | 1.9739 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9671 | 1.9671 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9593 | 1.9593 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9881 | 1.9881 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9624 | 1.9624 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9938 | 1.9938 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0089 | 2.0089 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0594 | 2.0594 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。