返回基金中心
中欧数字经济混合发起C 018994
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 冯炉丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2150累计 3.2150净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2150 | 3.2150 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2710 | 3.2710 | −4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4226 | 3.4226 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4554 | 3.4554 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4324 | 3.4324 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6192 | 3.6192 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7061 | 3.7061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7054 | 3.7054 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7220 | 3.7220 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6800 | 3.6800 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5994 | 3.5994 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5837 | 3.5837 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4956 | 3.4956 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5067 | 3.5067 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5726 | 3.5726 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5671 | 3.5671 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6072 | 3.6072 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6153 | 3.6153 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6417 | 3.6417 | +7.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.3998 | 3.3998 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。