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中欧数字经济混合发起A 018993
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 冯炉丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2061累计 3.2061净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2061 | 3.2061 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1710 | 3.1710 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2742 | 3.2742 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3312 | 3.3312 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4851 | 3.4851 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5185 | 3.5185 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4950 | 3.4950 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6850 | 3.6850 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7734 | 3.7734 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7727 | 3.7727 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7895 | 3.7895 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7465 | 3.7465 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.6644 | 3.6644 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.6484 | 3.6484 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5586 | 3.5586 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5699 | 3.5699 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6368 | 3.6368 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6311 | 3.6311 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6719 | 3.6719 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6800 | 3.6800 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。