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兴银长盈定开债C 018992
债券型-长债 · 兴银基金管理 · 基金经理 王深申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.0817净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0567 | 1.0817 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0565 | 1.0815 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0557 | 1.0807 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0553 | 1.0803 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0546 | 1.0796 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0543 | 1.0793 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0540 | 1.0790 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0545 | 1.0795 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0537 | 1.0787 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.0786 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0532 | 1.0782 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0780 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0526 | 1.0776 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0523 | 1.0773 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0519 | 1.0769 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0517 | 1.0767 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0515 | 1.0765 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0512 | 1.0762 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0510 | 1.0760 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0511 | 1.0761 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。