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兴银智选消费混合A 018990
混合型-偏股 · 兴银基金管理 · 基金经理 乔华国申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9910 | 0.9910 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0092 | 1.0092 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0124 | 1.0124 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9957 | 0.9957 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0235 | 1.0235 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0151 | 1.0151 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0129 | 1.0129 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0218 | 1.0218 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0313 | 1.0313 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.0335 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0417 | 1.0417 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0260 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0143 | 1.0143 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0199 | 1.0199 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0230 | 1.0230 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.0255 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0358 | 1.0358 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。