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博时双季益六个月持有期债券C 018989
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 刘扬、郭子琪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1071累计 1.1071净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1071 | 1.1071 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1084 | 1.1084 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1086 | 1.1086 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1114 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1126 | 1.1126 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1116 | 1.1116 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1162 | 1.1162 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1188 | 1.1188 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1186 | 1.1186 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1185 | 1.1185 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1171 | 1.1171 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1144 | 1.1144 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1140 | 1.1140 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1123 | 1.1123 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1125 | 1.1125 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1123 | 1.1123 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1143 | 1.1143 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1156 | 1.1156 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1149 | 1.1149 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1142 | 1.1142 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。